کگاز
شیشه و گاز
کگاز | الأسهم - بورصة طهران
تولید شیشه
القطاع:
تولید شیشه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 47,980 2.99
سعر الإغلاق: 49,110
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/08/15 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/21 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 7.417 تريليون | 5.375 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -442.388 مليار | -149.747 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 6.975 تريليون | 5.225 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -5.032 تريليون | -3.756 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -409.134 مليار | -6.046 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -31.728 مليار | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 9.361 تريليون | 4.547 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -9.084 تريليون | -4.289 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -31.856 مليار | - | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 227 مليون | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 489.8 مليار | 463.166 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -4.737 تريليون | -3.041 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 2.237 تريليون | 2.183 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 1.4 تريليون | 1.388 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -929.767 مليار | -852.43 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -309.922 مليار | -284.143 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -2.317 تريليون | -2.317 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -2.157 تريليون | -2.066 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 80.693 مليار | 117.836 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 124.607 مليار | 124.607 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | - | -20.481 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 205.3 مليار | 104.126 مليار | |
معاملات غير نقدية | 271.427 مليار | 451.427 مليار |