التدفقات النقدية
أنت هنا الصفحة الرئيسية / التدفقات النقدية
التدفقات النقدية
اختيار الرمز
البيانات الأساسية
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/11 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/18 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 1,738.512 تريليون | 1,610.579 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -118.246 تريليون | -81.525 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 1,620.265 تريليون | 1,529.054 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 609.162 مليار | 360.042 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -1,094.44 تريليون | -1,015.708 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -115.523 مليار | -115.522 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 94 مليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات في شركات زميلة | -9.577 تريليون | -10.707 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -35.556 تريليون | -88.07 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -1.954 تريليون | -1.954 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -112.25 تريليون | - | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 58.194 تريليون | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 5.529 تريليون | 5.529 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة الاستثمارية | - | -71.978 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -1,179.982 تريليون | -1,099.959 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 440.283 تريليون | 429.095 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | 15.8 تريليون | - | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 5.937 تريليون | - | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -2.512 تريليون | - | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 190.457 تريليون | 201.42 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -196.124 تريليون | -195.899 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -12.814 تريليون | -12.814 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -360.862 تريليون | -358.563 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -2.632 تريليون | -2.298 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -379.343 تريليون | -368.155 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 60.94 تريليون | 60.94 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 58.84 تريليون | 68.025 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 198.681 مليار | 198.681 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 119.979 تريليون | 59.039 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 52.514 تريليون | - |