کابگن
تولیدی وصنعتی آبگینه
کابگن | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید شیشه
القطاع:
تولید شیشه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 166,200 2.97
سعر الإغلاق: 166,200
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/13 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2026/07/12 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 190.699 مليار | 190.699 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 190.699 مليار | 190.699 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 5 مليار | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -273.797 مليار | -273.797 مليار | |
متحصلات من بيع الأصول غير الملموسة | - | 5 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -829 مليون | -829 مليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -63.36 مليار | -63.361 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 181.071 مليار | 181.071 مليار | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 64.823 مليار | 64.823 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 3.515 مليار | 3.515 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -83.577 مليار | -83.578 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 107.122 مليار | 107.121 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -130.198 مليار | -130.197 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -130.198 مليار | -130.197 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -23.076 مليار | -23.076 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 45.592 مليار | 45.592 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | -2.052 مليار | -2.052 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 20.464 مليار | 20.464 مليار | |
معاملات غير نقدية | 22.545 مليار | 22.545 مليار |