تابان
گروه پتروشیمی تابان فردا
تابان | الأسهم - بورصة طهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 24,680 2.96
سعر الإغلاق: 24,670
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/09/15 السنة المالية 2026/05/2112 أشهر / مدقق | 2026/08/23 السنة المالية 2026/05/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 194.181 تريليون | 652.419 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -9.491 تريليون | -7.363 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 194.181 تريليون | 645.056 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 24.076 تريليون | 973.313 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -387.061 تريليون | -387.061 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -351.287 مليار | -351.287 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 2.008 تريليون | - | |
متحصلات من بيع استثمارات في شركات زميلة | 9.871 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات في شركات زميلة | -36.655 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | - | -2.618 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | - | 9.871 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | - | -34.037 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | - | -552.122 تريليون | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | - | 357.898 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | - | 2.008 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة الاستثمارية | - | 23.103 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -388.111 تريليون | -388.111 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 424.013 تريليون | 256.944 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | - | 3 مليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 609.559 تريليون | 93.704 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -737.875 تريليون | -269.033 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -47.277 تريليون | -9.762 تريليون | |
مقبوضات نقدية من إصدار سندات المشاركة | - | 82.5 تريليون | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -40 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن سندات المشاركة | - | -53.045 تريليون | |
دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق صکوک اجاره | - | 82.5 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -190.317 تريليون | -73.727 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | - | -162.209 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -199.008 تريليون | -218.086 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -4.827 تريليون | 38.859 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 15.272 تريليون | 50.453 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 11.799 تريليون | 12.997 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 10.445 تريليون | 10.445 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 135.592 تريليون | 305.704 تريليون | |
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -100.545 تريليون | - | |
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 82.5 تريليون | - |