گلدیرا
صنایع گلدیران
گلدیرا | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید وسایل خانگی
القطاع:
تولید وسایل خانگی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 3,123 2.98
سعر الإغلاق: 3,123
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/08/31 السنة المالية 2025/12/3112 أشهر | 2025/03/30 السنة المالية 2024/12/3012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 30.036 تريليون | 6.334 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -309.743 مليار | -714.751 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 29.726 تريليون | 5.619 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 15.745 مليار | 1.909 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -1.536 تريليون | -7.566 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -14.193 مليار | -47.818 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -1.489 تريليون | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 54.678 مليار | 17.251 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -2.968 تريليون | -116.256 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 26.758 تريليون | 5.503 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 49.909 تريليون | 56.457 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -61.917 تريليون | -51.303 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -9.095 تريليون | -7.504 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -259.207 مليار | -1.008 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -21.362 تريليون | -3.857 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 5.396 تريليون | 1.646 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 2.527 تريليون | 982.909 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 116.981 مليار | -102.234 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 8.04 تريليون | 880.675 مليار | |
معاملات غير نقدية | 7.831 تريليون | - |