کچاد
معدنیوصنعتیچادرملو
کچاد | الأسهم - بورصة طهران
استخراج آهن
القطاع:
استخراج آهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 3,231 3.00
سعر الإغلاق: 3,231
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/10/22 السنة المالية 2026/12/219 أشهر | 2026/09/22 السنة المالية 2026/12/216 أشهر / مدقق | 2026/07/22 السنة المالية 2026/12/216 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 118.764 تريليون | 99.466 تريليون | 29.854 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -9.201 تريليون | -7.206 تريليون | -6.2 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 109.563 تريليون | 92.26 تريليون | 23.654 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | - | 3.603 مليار | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -42.289 تريليون | -39.121 تريليون | -24.17 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | - | -899.604 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -18.139 تريليون | -11.312 تريليون | -9.349 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 1 تريليون | 1.401 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | - | -216.367 مليار | - | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 4.257 تريليون | 87.999 مليار | 4.209 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 23.286 تريليون | 1.091 تريليون | 2.644 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -31.885 تريليون | -48.965 تريليون | -26.666 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 77.678 تريليون | 43.295 تريليون | -3.012 تريليون | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 1.213 تريليون | 260 مليون | 260 مليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 1.095 تريليون | 367.893 مليار | 367.893 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -1.332 تريليون | -398.324 مليار | -398.324 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 123 تريليون | 69.118 تريليون | 63 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -123.455 تريليون | -66.192 تريليون | -60 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -13.921 تريليون | -10.029 تريليون | -7.015 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -57.852 تريليون | -28.692 تريليون | -28.692 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -71.253 تريليون | -35.825 تريليون | -32.737 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 6.425 تريليون | 7.47 تريليون | -35.749 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 33.006 تريليون | 52.285 تريليون | 33.006 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 14.206 تريليون | 18.543 تريليون | 20.367 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 53.637 تريليون | 78.297 تريليون | 17.624 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 184.252 تريليون | 80.534 تريليون | 84.021 تريليون |