کفپارس
فرآورده نسوز پارس
کفپارس | الأسهم - بورصة طهران
فرآورده های نسوز
القطاع:
فرآورده های نسوز
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 8,240 3.00
سعر الإغلاق: 8,240
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/03/14 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر / مدقق | 2026/02/18 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 132.655 مليار | 240.695 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -15.295 مليار | -15.295 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 117.36 مليار | 225.4 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 36.928 مليار | 36.927 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -133.219 مليار | -133.219 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 2.65 مليار | 2.65 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -93.641 مليار | -93.642 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 23.719 مليار | 131.758 مليار | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 55.699 مليار | 48.753 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -55.699 مليار | -25.788 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 660 مليار | 660 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -468.096 مليار | -468.096 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -44.158 مليار | -44.158 مليار | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -131.003 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -23.064 مليار | -23.065 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 124.682 مليار | 16.643 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 148.401 مليار | 148.401 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 34.793 مليار | 34.793 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 2.096 مليار | 2.096 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 36.889 مليار | 36.889 مليار |