کاوه
فولاد کاوه جنوب کیش
کاوه | الأسهم - بورصة طهران
تولید آهن و فولاد پایه
القطاع:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 7,020 2.90
سعر الإغلاق: 7,040
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/09/12 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/07/22 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 104.63 تريليون | 116.952 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -6.83 تريليون | -6.932 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 97.8 تريليون | 110.019 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 965 مليار | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -21.491 تريليون | -41.926 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -850 مليون | -850 مليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات في شركات زميلة | -330 مليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -12.059 تريليون | -677.552 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 8.769 مليار | 8.769 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -31.9 تريليون | -42.596 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 65.9 تريليون | 67.424 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 81.624 مليار | 81.624 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -225.47 مليار | -225.47 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 193.347 تريليون | 193.847 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -200.091 تريليون | -200.091 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -24.817 تريليون | -24.817 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -35.542 تريليون | -38.319 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | -677.552 مليار | -677.552 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -67.992 تريليون | -69.523 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -2.093 تريليون | -2.099 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 14.371 تريليون | 14.371 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 599.893 مليار | 599.89 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 12.883 تريليون | 12.871 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 4.319 تريليون | 16.305 تريليون |