چکاوه
صنایع کاغذ سازی کاوه
چکاوه | الأسهم - بورصة طهران
تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا
القطاع:
تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 11,120 2.96
سعر الإغلاق: 11,120
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/29 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/11 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -403.347 مليار | -693.455 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -403.347 مليار | -693.455 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -8.72 مليار | -8.72 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -12.069 مليار | -12.849 مليار | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -291.424 مليار | -291.424 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 194 مليون | 167 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -312.046 مليار | -312.826 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -715.393 مليار | -1.006 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 145.774 مليار | 145.774 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -133.345 مليار | -133.345 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 1.362 تريليون | 1.356 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -687.391 مليار | -393.44 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -9.423 مليار | -6.667 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -172 مليون | -172 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 677.457 مليار | 968.345 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -37.936 مليار | -37.936 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 86.456 مليار | 86.456 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 76 مليون | 76 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 48.52 مليار | 91.868 مليار | |
معاملات غير نقدية | - | 1.304 تريليون |