ورنا
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
ورنا | الأسهم - بورصة طهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
القطاع:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 6,120 0.00
سعر الإغلاق: 6,150
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/15 السنة المالية 2026/09/229 أشهر | 2026/06/02 السنة المالية 2026/09/226 أشهر / مدقق | 2026/04/18 السنة المالية 2026/09/226 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 626.987 مليار | 505.605 مليار | 404.255 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -263.286 مليار | -311.875 مليار | -263.286 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 363.701 مليار | 193.73 مليار | 140.969 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | - | 13.01 مليار | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -2.24 مليار | -7.11 مليار | -1.877 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات العقارية | - | 87.5 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -2.24 مليار | 93.4 مليار | -1.877 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 361.461 مليار | 287.13 مليار | 139.092 مليار | |
مدفوعات أصل أقساط الإيجار التمويلي | - | -16.784 مليار | - | |
فوائد مدفوعة عن الإيجار التمويلي | - | -13.285 مليار | - | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -408.005 مليار | -109.091 مليار | -108.056 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -408.005 مليار | -139.16 مليار | -108.056 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -46.544 مليار | 31.036 مليار | 31.036 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 106.77 مليار | 768.05 مليار | 106.77 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | - | 42.862 مليار | - | |
النقد في نهاية الفترة | 60.226 مليار | 810.912 مليار | 106.77 مليار |