وآتوس
گروه سرمایه گذاری توسکا
وآتوس | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
سایر واسطه ها
القطاع:
سایر واسطه ها
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 1,300 0.39
سعر الإغلاق: 1,308
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/10/06 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/17 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -888.651 مليار | -96.34 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -888.651 مليار | -96.34 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 300 مليار | - | |
متحصلات من بيع أصول محتفظ بها للبيع | - | 21 مليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -445.098 مليار | -483.409 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 658.895 مليار | 620.584 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | 513.797 مليار | 137.196 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -374.854 مليار | 40.856 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 809.969 مليار | 376.557 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -415.417 مليار | -397.669 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -6.984 مليار | -6.718 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -2.901 مليار | -3.21 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 384.667 مليار | -31.04 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 9.813 مليار | 9.816 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 8.474 مليار | 8.474 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 18.287 مليار | 8.474 مليار | |
معاملات غير نقدية | 24.998 مليار | - |