هرمز
فولاد هرمزگان جنوب (سهامی خاص)
هرمز | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
القطاع:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 4,300 0.23
سعر الإغلاق: 4,370
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/06/07 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/02 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -7.576 تريليون | -7.576 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -396.721 مليار | -396.721 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -7.576 تريليون | -7.576 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 5.091 مليار | 5.091 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -19.727 تريليون | -37.758 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -1.206 تريليون | -1.21 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات في شركات زميلة | -3.131 تريليون | -3.131 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -10.21 تريليون | -1.777 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -51 تريليون | -50.159 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 4.949 تريليون | 4.462 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -77.194 تريليون | -77.194 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -90.272 تريليون | -84.771 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | 4.858 تريليون | 4.858 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 224.065 تريليون | 228.751 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -116.082 تريليون | -116.743 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -41.588 تريليون | -43.788 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -394.17 مليار | -394.17 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 66.001 تريليون | 66.001 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -18.77 تريليون | -18.77 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 32.98 تريليون | 32.98 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 1.438 تريليون | 1.438 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 34.418 تريليون | 34.418 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 1.355 تريليون | 1.355 تريليون |