فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)
فارس | الأسهم - بورصة طهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 16,270 2.97
سعر الإغلاق: 16,270
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/09/07 السنة المالية 2026/06/2112 أشهر | 2026/08/27 السنة المالية 2026/06/2112 أشهر / مدقق | 2026/08/19 السنة المالية 2026/06/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 2,153 تريليون | 264.802 تريليون | 264.802 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -241.752 تريليون | -26.526 تريليون | -26.526 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 1,911.248 تريليون | 238.277 تريليون | 238.277 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 6.648 تريليون | 6.648 تريليون | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -863.999 تريليون | -10.445 تريليون | -10.445 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -2.79 تريليون | -28.827 مليار | -28.827 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 8.777 تريليون | 8.777 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -38.519 تريليون | -38.519 تريليون | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 229.763 تريليون | 229.763 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -284.166 تريليون | -284.166 تريليون | - | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 41.354 تريليون | 41.354 تريليون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 60.03 تريليون | 1.81 تريليون | 1.81 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 17.262 تريليون | 17.262 تريليون | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -825.641 تريليون | -8.664 تريليون | -8.664 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 1,085.607 تريليون | 229.613 تريليون | 229.613 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 10.121 تريليون | 7.259 تريليون | 7.259 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -3.381 تريليون | -2.406 تريليون | -2.406 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 1,388.022 تريليون | 218.552 تريليون | 218.552 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -1,167.27 تريليون | -108.072 تريليون | -108.072 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -419.176 تريليون | -38.831 تريليون | -38.831 تريليون | |
مقبوضات نقدية من إصدار سندات المشاركة | - | - | 120 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن سندات المشاركة | - | - | -52.052 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -352.952 تريليون | -352.952 تريليون | -352.952 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -314.591 تريليون | -314.591 تريليون | - | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | - | 1.887 تريليون | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -808.639 تريليون | -208.502 تريليون | -208.502 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 276.968 تريليون | 21.111 تريليون | 21.111 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 299.008 تريليون | 24.126 تريليون | 24.126 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | -2.387 تريليون | 2.67 تريليون | 2.67 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 573.589 تريليون | 47.907 تريليون | 47.907 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 20.033 تريليون | 20.033 تريليون | - | |
فوائد مدفوعة عن أوراق الدين (صكوك، إجارة، مشاركة...) | -79.877 تريليون | -52.052 تريليون | - | |
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -3 تريليون | -3 تريليون | - | |
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 133.465 تريليون | 120 تريليون | - |