غگز
صنایع غذایی سکه
غگز | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
القطاع:
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 3,710 2.77
سعر الإغلاق: 3,710
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/01 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/05/19 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -9.85 مليار | -34.654 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -37.196 مليار | -37.207 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -47.046 مليار | -71.861 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -27.575 مليار | -27.834 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -1.429 مليار | -1.17 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 763 مليون | 332 مليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -430 مليون | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 8 مليون | 5 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -28.663 مليار | -28.667 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -75.709 مليار | -100.528 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -122 مليون | - | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 314.264 مليار | 312.245 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -201.653 مليار | -199.634 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -12.303 مليار | -12.303 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 100.186 مليار | 100.308 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 24.477 مليار | -220 مليون | |
النقد في بداية الفترة | 18.924 مليار | 18.924 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 43.401 مليار | 18.924 مليار |