عالیس
أنت هنا الصفحة الرئيسية / الأسهم / عالیس

بهار رز عالیس چناران

عالیس | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید لبنیات
القطاع:

تولید لبنیات

نوع السوق:

الأسهم

الحالة:

مسموح

آخر سعر: 5,680 2.91
سعر الإغلاق: 5,680

التدفقات النقدية

الجمعية العمومية

مرحلية

2026/07/07
السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق
2026/06/17
السنة المالية 2026/03/2012 أشهر

النقد الناتج من العمليات

8.104 تريليون15.823 تريليون

ضرائب دخل مدفوعة

-115.004 مليار-1.386 تريليون

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

7.989 تريليون14.437 تريليون

متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات

365 مليون365 مليون

مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات

-3.663 تريليون-11.085 تريليون

مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة

-9.647 مليار-34.37 مليار

متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل

140 مليون-

مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل

-250 مليون-

متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل

943.598 مليار943.598 مليار

مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل

-944.377 مليار-944.376 مليار

مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير

57.613 مليار56.335 مليار

توزيعات أرباح مقبوضة

4.695 تريليون-

مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى

16.434 مليار16.434 مليار

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

1.037 تريليون-11.047 تريليون

صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية

9.026 تريليون3.39 تريليون

مقبوضات نقدية من التسهيلات

10.43 تريليون10.43 تريليون

مدفوعات أصل التسهيلات

-3.542 تريليون-5.566 تريليون

فوائد مدفوعة عن التسهيلات

-438.308 مليار-967.034 مليار

فوائد مدفوعة عن سندات المشاركة

-1.501 تريليون-1.501 تريليون

توزيعات أرباح مدفوعة

-3.4 تريليون-3.4 تريليون

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة

-93.002 مليار-92.861 مليار

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

-8.88 تريليون-1.097 تريليون

صافي الزيادة (النقص) في النقد

145.69 مليار2.293 تريليون

النقد في بداية الفترة

1.12 تريليون2.676 تريليون

أثر تغيرات سعر الصرف

3.003 مليار3.003 مليار

النقد في نهاية الفترة

1.266 تريليون2.679 تريليون

معاملات غير نقدية

12.356 تريليون3.086 تريليون