شکیمیا
کیمیا پلی استر قم
شکیمیا | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
الیاف مصنوعی
القطاع:
الیاف مصنوعی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 8,130 2.91
سعر الإغلاق: 8,130
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/04/22 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2025/05/07 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 3.626 تريليون | -301.362 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -175.659 مليار | -50.978 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 3.451 تريليون | -352.34 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | - | 3.955 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -559.797 مليار | -716.497 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -26.521 مليار | -27 مليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -3.825 تريليون | -125 مليار | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -3.646 تريليون | -2.583 تريليون | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 4.019 تريليون | 2.415 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 84.798 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -3.954 تريليون | -1.005 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -503.541 مليار | -1.358 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 13.96 تريليون | 10.003 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -9.467 تريليون | -7.141 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -2.132 تريليون | -918.031 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -1.669 تريليون | -570.548 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 692.309 مليار | 1.373 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 188.768 مليار | 15.693 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 226.684 مليار | 210.659 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 638 مليون | 332 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 416.09 مليار | 226.684 مليار | |
معاملات غير نقدية | 9.192 تريليون | 4.991 تريليون |