شلیا
مواد ویژه لیا
شلیا | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
الیاف مصنوعی
القطاع:
الیاف مصنوعی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 24,990 2.99
سعر الإغلاق: 25,100
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2025/12/03 السنة المالية 2025/08/2212 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 312.002 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -37.68 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 274.322 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -169.35 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -290 مليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 26 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -169.614 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 104.708 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 229.745 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -230.203 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -22.985 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -62.837 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -86.28 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 18.428 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 21.814 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 505 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 22.319 مليار |