شزنگ
تجهیزنیرویزنگان
شزنگ | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
القطاع:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
آخر سعر: 1,000 0.00
سعر الإغلاق: 1,000
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2024/01/20 السنة المالية 2023/11/2112 أشهر | ||
|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 30.609 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 30.609 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -1.225 مليار | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -3 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 1.355 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -2.87 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 27.739 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -20.115 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -5.051 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -22 مليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | -115 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -25.303 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 2.436 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 698 مليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 87 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 785 مليون |