سپ
پرداخت الکترونیک سامان کیش
سپ | الأسهم - بورصة طهران
مشاوره و تهیه نرم افزار
القطاع:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 14,420 1.26
سعر الإغلاق: 14,420
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/04/15 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر / مدقق | 2026/02/18 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 17.62 تريليون | 14.489 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -1.104 تريليون | -989.228 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 16.516 تريليون | 13.5 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 517.455 مليار | 517.456 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -11.017 تريليون | -11.017 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -858.315 مليار | -858.315 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -114.949 مليار | -114.949 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات عقارية | -30 مليار | -30 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 6.206 تريليون | 6.206 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -5.75 تريليون | -5.75 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 640.75 مليار | 57.905 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 417.72 مليار | 417.72 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -9.267 تريليون | -10.571 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 7.25 تريليون | 2.929 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 300 مليار | 300 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -1.35 تريليون | -1.35 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -2.301 تريليون | -1.617 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -651.73 مليار | -651.73 مليار | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | 16.078 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -4.477 تريليون | -3.318 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 2.773 تريليون | -389.442 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 2.526 تريليون | 1.875 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | -100.091 مليار | 525 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 2.426 تريليون | 1.875 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 202.5 مليار | 395.345 مليار |