زنجان
صنایع کشاورزی و کود زنجان
زنجان | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
القطاع:
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 3,280 2.50
سعر الإغلاق: 3,290
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/21 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/18 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -223.778 مليار | 5.536 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -200.109 مليار | 5.536 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 6.182 مليار | 6.8 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -248.652 مليار | -4.217 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات عقارية | -3.444 مليار | -3.444 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 14.491 مليار | 61.612 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -46 مليار | -31.509 مليار | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -231.506 مليار | - | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 125.896 مليار | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 79.512 مليار | 17.9 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -576.83 مليار | -4.166 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -776.939 مليار | 1.37 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 2.567 تريليون | 297.166 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -1.534 تريليون | -1.43 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -358.725 مليار | -354.137 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -15 مليون | -15 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 837.528 مليار | -1.487 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -103.019 مليار | -116.429 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 168.271 مليار | 168.271 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 19.955 مليار | 19.776 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 85.207 مليار | 128.725 مليار | |
معاملات غير نقدية | 146.068 تريليون | 137.55 تريليون |