رکیش
کارت اعتباری ایران کیش
رکیش | الأسهم - بورصة طهران
مشاوره و تهیه نرم افزار
القطاع:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 3,342 2.99
سعر الإغلاق: 3,326
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/02/03 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر / مدقق | 2026/02/02 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 2.513 تريليون | 2.505 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -19.749 مليار | -19.749 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 2.493 تريليون | 2.485 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 671.364 مليار | 668.83 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -6.063 تريليون | -6.061 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -22.234 مليار | -14.034 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 194 مليون | 194 مليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 211.822 مليار | 211.822 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -5.202 تريليون | -5.194 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -2.709 تريليون | -2.709 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 3.776 تريليون | 3.776 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -108.536 مليار | -108.536 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -6.241 مليار | -6.241 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -114.643 مليار | -114.642 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 3.546 تريليون | 3.546 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 837.023 مليار | 837.023 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 611.293 مليار | 601.294 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 229 مليون | 229 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 611.522 مليار | 601.523 مليار |