رتاپ
تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی خاص)
رتاپ | الأسهم - بورصة طهران
مشاوره و تهیه نرم افزار
القطاع:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 10,150 0.00
سعر الإغلاق: 10,150
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/10/21 السنة المالية 2026/12/219 أشهر | 2026/09/01 السنة المالية 2026/12/216 أشهر / مدقق | 2026/07/21 السنة المالية 2026/12/216 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 3.528 تريليون | -318.543 مليار | 346.642 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -2.509 مليار | -2.509 مليار | -2.509 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 3.526 تريليون | -321.052 مليار | 344.133 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 945.85 مليار | 862.636 مليار | 831.782 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -12.72 تريليون | -4.717 تريليون | -4.437 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -71.244 مليار | -534.463 مليار | -71.244 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 24.56 تريليون | 23.116 تريليون | 21.991 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -15.63 تريليون | -14.577 تريليون | -14.517 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 178.724 مليار | 132.098 مليار | 132.098 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -2.737 تريليون | 4.968 تريليون | 3.93 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 788.676 مليار | 4.647 تريليون | 4.274 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -56.022 مليار | -56.022 مليار | -56.022 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 162 مليار | 1.312 تريليون | - | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -1.198 تريليون | -1.928 تريليون | -616.023 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -635.828 مليار | -814.983 مليار | -442.143 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -227.289 مليار | -227.289 مليار | -227.289 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -1.955 تريليون | -1.714 تريليون | -1.341 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -1.166 تريليون | 2.933 تريليون | 2.933 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 8.069 تريليون | 8.069 تريليون | 8.069 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 1.374 تريليون | 1.374 تريليون | 1.374 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 8.277 تريليون | 12.415 تريليون | 12.376 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 1.8 تريليون | 1.8 تريليون | - |