دفرا
فرآوردههای تزریقی ایران
دفرا | الأسهم - بورصة طهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
القطاع:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 48,900 0.73
سعر الإغلاق: 48,900
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/06/11 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/10 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 11.496 تريليون | 11.284 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -1.604 تريليون | -1.604 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 9.892 تريليون | 9.68 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 292 مليون | 292 مليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -535.482 مليار | -535.482 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -8.65 مليار | -8.65 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 2.48 تريليون | 2.48 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -7.43 تريليون | -7.43 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -620 مليار | -620 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 822.504 مليار | 821.959 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -5.291 تريليون | -5.117 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 4.601 تريليون | 4.563 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | - | 829 مليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 5.28 مليار | 5.28 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -48.279 مليار | -48.278 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 3.739 تريليون | 3.739 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -3.47 تريليون | -3.47 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -181.895 مليار | -181.895 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -3.792 تريليون | -3.792 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | 829 مليون | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -3.747 تريليون | -3.835 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 853.929 مليار | 727.892 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 1.102 تريليون | 1.102 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 818 مليون | 818 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 1.102 تريليون | 721.548 مليار | |
معاملات غير نقدية | 350 مليار | 3.199 تريليون |