دتماد
تولید مواد اولیه داروپخش
دتماد | الأسهم - بورصة طهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
القطاع:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 56,060 2.99
سعر الإغلاق: 56,060
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/05/16 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2026/05/12 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 4.311 تريليون | 4.311 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -1.108 تريليون | -1.108 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 3.202 تريليون | 3.202 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 15.209 مليار | 15.209 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -621.801 مليار | -621.801 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -134.676 مليار | -134.676 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -275 مليون | -398 مليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 73 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -56 مليار | - | |
توزيعات أرباح مقبوضة | - | 387 مليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 5.921 مليار | 5.657 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -718.622 مليار | -735.622 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 2.484 تريليون | 2.467 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 8.128 تريليون | 8.145 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -7.075 تريليون | -7.075 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -907.187 مليار | -907.187 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -1.9 تريليون | -1.9 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -1.754 تريليون | -1.737 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 729.844 مليار | 729.844 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 2.446 تريليون | 2.446 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 2.446 تريليون | 2.446 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 1.115 تريليون | 1.115 تريليون |