خکاوه
سایپادیزل (ایران کاوه سابق )
خکاوه | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید وسایل نقلیه موتوری
القطاع:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مغلق
آخر سعر: 770 2.94
سعر الإغلاق: 770
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/01 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/20 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -33.59 تريليون | -33.074 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -272.784 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -33.59 تريليون | -32.963 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 110.27 مليار | 122.926 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -1.96 تريليون | -3.066 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 109.922 مليار | 14.574 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 21.883 مليار | 21.917 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -1.829 تريليون | -3.03 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -35.419 تريليون | -36.104 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 56.862 تريليون | 65.432 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -19.491 تريليون | -19.491 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -2.1 تريليون | -2.091 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 35.27 تريليون | 43.849 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -148.79 مليار | 7.745 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 1.942 تريليون | 2.164 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 103.373 مليار | 100.927 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 1.894 تريليون | 2.043 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 94.708 مليار | - |