خودرو
ایران خودرو
خودرو | الأسهم - بورصة طهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
القطاع:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 705 1.00
سعر الإغلاق: 705
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/21 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/07/02 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -105.656 تريليون | -107.303 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -14.458 تريليون | -13.791 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -105.656 تريليون | -107.303 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 1.206 تريليون | 1.206 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -18.406 تريليون | -31.538 تريليون | |
متحصلات من بيع الأصول غير الملموسة | 759.924 مليار | 948.922 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -8.925 تريليون | -9.103 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 77.426 مليار | 3.372 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -1.56 تريليون | -24.94 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات عقارية | -687.942 مليار | -569.893 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 18.935 تريليون | 18.927 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -15.266 تريليون | -15.266 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 8.731 تريليون | 13.299 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -9.952 تريليون | -9.952 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -115.608 تريليون | -117.256 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | 499.774 مليار | 499.774 مليار | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 5.019 تريليون | 5.019 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -4.099 تريليون | -4.099 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 647.931 تريليون | 1,277.684 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -436.72 تريليون | -1,029.119 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -39.807 تريليون | -38.119 تريليون | |
مقبوضات نقدية من إصدار سندات المشاركة | 750 مليار | 750 مليار | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -15 تريليون | -15 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن سندات المشاركة | -2.725 تريليون | -2.725 تريليون | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 42.242 تريليون | 42.242 تريليون | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -1.513 تريليون | -1.513 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن أوراق شراء الدين | -309.11 مليار | -349.761 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -263 مليون | -263 مليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -1.69 تريليون | -2.139 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | 4.002 تريليون | 4.002 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 152.606 تريليون | 154.253 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 36.998 تريليون | 25.077 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 162.657 تريليون | 162.657 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 5.546 تريليون | 5.546 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 205.201 تريليون | 205.201 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 42.563 تريليون | 42.563 تريليون |