خعمرا
توسعه و عمران شهرستان نائین
خعمرا | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
القطاع:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 8,510 2.90
سعر الإغلاق: 8,510
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/06/07 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/05/20 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 398.616 مليار | 324.934 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -64.316 مليار | -64.316 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 334.3 مليار | 260.618 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -475.124 مليار | -400.014 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 205 مليار | 5 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -200 مليار | - | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -50 مليار | -50 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 50 مليار | 50 مليار | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 2.014 مليار | 2.014 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 24.237 مليار | 24.237 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -443.873 مليار | -368.763 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -109.573 مليار | -108.145 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -746 مليون | -746 مليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 770 مليار | 770 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -720 مليار | -720 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -40.371 مليار | -40.217 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -49.367 مليار | -49.369 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -40.484 مليار | -40.332 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -150.057 مليار | -148.477 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 613.35 مليار | 613.35 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 8.63 مليار | 8.63 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 621.98 مليار | 621.98 مليار | |
معاملات غير نقدية | 40.06 مليار | 31.24 مليار |