خساپا
سایپا
خساپا | الأسهم - بورصة طهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
القطاع:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 609 0.98
سعر الإغلاق: 612
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/20 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/07/01 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 15.124 تريليون | 54.675 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -6.543 تريليون | -6.453 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 15.124 تريليون | 48.222 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 1.81 تريليون | 8.772 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -10.722 تريليون | -11.88 تريليون | |
متحصلات من بيع أصول محتفظ بها للبيع | 437.592 مليار | 231.24 مليار | |
متحصلات من بيع الأصول غير الملموسة | 67.843 مليار | 67.651 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -8.152 مليار | -8.152 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 69.222 مليار | 45.809 تريليون | |
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | -253.548 مليار | -253.548 مليار | |
متحصلات من بيع استثمارات في شركات زميلة | 519.064 مليار | 519.064 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات في شركات زميلة | - | -27.693 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -2.45 تريليون | -22.003 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات العقارية | 6.08 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات عقارية | - | -1.244 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 47.19 تريليون | 37.96 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -41.207 تريليون | -30.521 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 17.08 تريليون | 2.281 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 1.557 تريليون | 1.557 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | 7.337 تريليون | -16.828 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 22.461 تريليون | 31.394 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | 8.026 تريليون | - | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 7.34 تريليون | 13.169 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -7.029 تريليون | -5.418 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 367.456 تريليون | 367.256 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -271.431 تريليون | -419 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -86.473 تريليون | -175.444 تريليون | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -12.166 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن سندات المشاركة | - | -1.867 تريليون | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | - | -20 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -13.824 تريليون | -5.26 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | - | -7.184 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 9.551 تريليون | 26.94 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 32.012 تريليون | 58.334 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 30.242 تريليون | 73.04 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 2.858 تريليون | 4.482 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 65.113 تريليون | 135.856 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 66.075 تريليون | 88.24 تريليون |