خدیزل
بهمن دیزل (سهامی عام)
خدیزل | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید وسایل نقلیه موتوری
القطاع:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 1,777 0.39
سعر الإغلاق: 1,785
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/06/16 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/10 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 25.793 تريليون | 25.765 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -2.76 تريليون | -2.732 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 23.033 تريليون | 23.033 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 894.414 مليار | 894.414 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -14.187 تريليون | -14.187 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 500 مليار | 500 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -10.55 تريليون | -10.55 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 341.262 مليار | 341.033 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -23.001 تريليون | -23.001 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 31.684 مليار | 31.684 مليار | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 82.372 مليار | 9.889 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 148.4 تريليون | 148.4 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -140.554 تريليون | -140.554 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -5.564 تريليون | -5.564 تريليون | |
مقبوضات نقدية من إصدار سندات المشاركة | 19.923 تريليون | 19.923 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن سندات المشاركة | -14.098 تريليون | -14.098 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -7.069 تريليون | -7.069 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 1.038 تريليون | 1.038 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 1.07 تريليون | 1.07 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 8.617 تريليون | 8.617 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 110.575 مليار | 110.575 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 8.727 تريليون | 9.118 تريليون |