خبهمن
گروه‌بهمن
خبهمن | الأسهم - بورصة طهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
القطاع:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 2,900 1.66
سعر الإغلاق: 2,928
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/12 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/17 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 43.513 تريليون | 16.725 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -10.985 تريليون | -10.985 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 32.528 تريليون | 16.721 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 2.889 تريليون | 24.536 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -50.401 تريليون | -48.841 تريليون | |
متحصلات من بيع أصول محتفظ بها للبيع | 1.664 تريليون | 1.398 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -31.223 مليار | -22.026 مليار | |
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | 5.741 تريليون | - | |
متحصلات من بيع استثمارات في شركات زميلة | 533.797 مليار | 533.797 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -8.6 تريليون | -8.6 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 2.31 تريليون | 2.38 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -45.893 تريليون | 595.09 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -13.366 تريليون | 17.316 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 2.755 تريليون | 2.755 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -1.281 تريليون | -1.281 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 507.07 تريليون | 294.646 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -440.619 تريليون | -273.233 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -54.403 تريليون | -31.731 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -15.305 تريليون | -15.305 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -6.195 تريليون | -1.393 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | - | -2.618 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -7.979 تريليون | -16.652 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -21.345 تريليون | 664.355 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 93.373 تريليون | 633.717 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 842.419 مليار | 893.379 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 72.87 تريليون | 633.717 مليار | |
معاملات غير نقدية | 31.185 تريليون | - | |
فوائد مدفوعة عن أوراق الدين (صكوك، إجارة، مشاركة...) | -1.184 تريليون | -1.346 تريليون |