خاور
ایران خودرو دیزل
خاور | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید وسایل نقلیه موتوری
القطاع:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 1,512 1.20
سعر الإغلاق: 1,503
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/15 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/25 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 2.103 تريليون | -4.815 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -8.144 تريليون | -5.148 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -6.041 تريليون | -9.963 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 183.725 مليار | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -5.887 تريليون | -5.169 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -6.1 مليار | -6.1 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -125.651 مليار | -82.278 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -506 مليار | -588.28 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 149.587 مليار | 326.659 مليار | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة الاستثمارية | - | -15.918 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -6.015 تريليون | -1.543 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -12.056 تريليون | -10.525 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 144.393 تريليون | 140.327 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -104.241 تريليون | -102.27 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -11.486 تريليون | -11.307 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -616.766 مليار | -616.766 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -24.55 مليار | -24.55 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 28.026 تريليون | 26.178 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 15.97 تريليون | 14.671 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 8.599 تريليون | 5.483 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 250.321 مليار | 199.918 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 24.82 تريليون | 5.683 تريليون |