حریل
ریل پرداز سیر
حریل | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
القطاع:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 3,250 2.20
سعر الإغلاق: 3,200
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/08 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/06/17 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 2.685 تريليون | 2.695 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -132.35 مليار | -132.35 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 2.552 تريليون | 2.563 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 10.075 مليار | 161 مليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -180.713 مليار | -180.713 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -71 مليون | -71 مليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -1.369 تريليون | -1.383 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -1.126 تريليون | -919.894 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 879.272 مليار | 879.271 مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 1.039 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 228 مليون | 2.191 مليار | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة الاستثمارية | - | -1.132 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -1.626 تريليون | -1.641 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 926.059 مليار | 921.857 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 670 مليار | 670 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -541.142 مليار | -541.142 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -100.212 مليار | -100.212 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -200.304 مليار | -196.314 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -171.658 مليار | -167.668 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 754.401 مليار | 754.189 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 87.097 مليار | 87.097 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 1.235 مليار | 1.235 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 842.733 مليار | 88.332 مليار |