ثزاگرس
سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
ثزاگرس | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
القطاع:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 85,550 0.31
سعر الإغلاق: 85,960
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/11 السنة المالية 2026/09/229 أشهر | 2026/05/26 السنة المالية 2026/09/226 أشهر / مدقق | 2026/04/22 السنة المالية 2026/09/226 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 4.45 مليار | 90.244 مليار | 10.354 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 4.45 مليار | 1.484 مليار | 10.354 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -15.959 مليار | -8.38 مليار | -730 مليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | - | 65.044 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | - | -137.245 مليار | - | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -24.21 مليار | -24.21 مليار | - | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 36.297 مليار | 28.887 مليار | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 2 مليون | 2 مليون | 3 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -3.87 مليار | -3.701 مليار | -728 مليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 580 مليون | -2.217 مليار | 9.626 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 26.843 مليار | 26.843 مليار | - | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -28.931 مليار | -15 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -2.088 مليار | 11.843 مليار | - | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -1.508 مليار | 9.666 مليار | 9.493 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 2.304 مليار | 2.304 مليار | 2.304 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 796 مليون | 11.93 مليار | 2.304 مليار |