ثاخت
بین المللی توسعه ساختمان
ثاخت | الأسهم - بورصة طهران
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
القطاع:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 931 2.99
سعر الإغلاق: 928
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/19 السنة المالية 2026/09/229 أشهر | 2026/05/31 السنة المالية 2026/09/226 أشهر / مدقق | 2026/04/19 السنة المالية 2026/09/226 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 3.741 تريليون | 721.848 مليار | 718.297 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | - | -114.543 مليار | -76.363 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 3.741 تريليون | 721.848 مليار | 641.934 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 66.56 مليار | 66.56 مليار | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -90.731 مليار | -17.139 مليار | -17.139 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -5.763 مليار | -5.763 مليار | -5.763 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات عقارية | - | -21 مليون | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | - | 1 مليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | - | - | -1 مليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -168 مليار | -168 مليار | - | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 25 مليار | 25 مليار | - | |
توزيعات أرباح مقبوضة | - | 3.645 مليار | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 152 مليون | 215 مليون | 200 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -172.782 مليار | -99.127 مليار | -22.703 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 3.569 تريليون | 622.721 مليار | 619.231 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | - | 200 مليار | - | |
مدفوعات أصل التسهيلات | - | -66.667 مليار | - | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | - | -8.849 مليار | - | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -3.539 تريليون | -362.096 مليار | -362.096 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | - | -24.479 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -3.539 تريليون | -362.096 مليار | -362.096 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 29.036 مليار | 260.625 مليار | 257.135 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 132.397 مليار | 132.398 مليار | 132.398 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 12.934 مليار | 12.934 مليار | - | |
النقد في نهاية الفترة | 174.367 مليار | 145.332 مليار | 132.398 مليار | |
معاملات غير نقدية | 28.126 مليار | 28.126 مليار | - |