توریل
توکا ریل (سهامی خاص)
توریل | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
حمل و نقل بار زمینی
القطاع:
حمل و نقل بار زمینی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 4,100 2.76
سعر الإغلاق: 4,090
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/05/13 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 5.692 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -950.183 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 4.742 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 530 مليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -2.853 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -1.2 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -601.528 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 18.896 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -18.43 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -200 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 200 مليار | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 101.986 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 495.395 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -2.392 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 2.35 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | 159.198 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 1.779 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -543.495 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -20.961 مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 100 مليار | |
فوائد مدفوعة عن أوراق شراء الدين | -100 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -2.154 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -660.169 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -2.718 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -368.582 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 1.085 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 94.089 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 1.179 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 988.201 مليار |