تمحرکه
ماشین سازی نیرو محرکه
تمحرکه | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
القطاع:
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 8,990 2.98
سعر الإغلاق: 8,990
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/26 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/05/20 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 8.575 مليار | -12.393 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 8.575 مليار | -12.393 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | - | 20.351 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -34.722 مليار | -34.893 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 9.361 مليار | 8.008 مليار | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -85.4 مليار | -4 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 85.4 مليار | - | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 14 مليون | 14 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -25.347 مليار | -10.52 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -16.772 مليار | -22.913 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 129.989 مليار | 80.043 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -99.991 مليار | -50 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -12.705 مليار | -6.609 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -9 مليون | -9 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 17.284 مليار | 23.425 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 512 مليون | 512 مليون | |
النقد في بداية الفترة | 1.451 مليار | 1.451 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 322 مليون | 322 مليون | |
النقد في نهاية الفترة | 2.285 مليار | 1.773 مليار |