تفیرو
فیروزا
تفیرو | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
القطاع:
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 231,000 1.99
سعر الإغلاق: 231,000
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2025/11/21 السنة المالية 2025/03/1912 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 95.935 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -22.197 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 73.738 مليار | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 139.33 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -103.316 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -2.932 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 358 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | 33.44 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 107.178 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 857.197 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -725.738 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -185.526 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -415 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -54.482 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 52.696 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 191.162 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 1.894 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 193.056 مليار |