تاپیکو
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
تاپیکو | الأسهم - بورصة طهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 47,820 2.99
سعر الإغلاق: 47,570
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/09/12 السنة المالية 2026/05/2112 أشهر / مدقق | 2026/08/19 السنة المالية 2026/05/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 402.45 تريليون | 350.63 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -45.818 مليار | -24.432 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 378.018 تريليون | 223.895 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 3.105 تريليون | 345.464 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -175.873 مليار | -71.068 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -12.236 تريليون | -262.616 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 3.166 تريليون | 3.166 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -28.256 تريليون | -28.256 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 23.697 تريليون | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -73.414 تريليون | -6.084 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -30.987 تريليون | -27.487 تريليون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 360.851 مليار | 360.851 مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 11.405 تريليون | - | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | - | 11.405 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -134.386 تريليون | -36.636 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 243.632 تريليون | 187.259 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 1.369 تريليون | 2.686 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -386.178 مليار | -1.703 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 114.961 تريليون | 541.81 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -86.266 تريليون | -429.508 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -19.652 تريليون | -63.916 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -208.845 تريليون | -208.845 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -58.019 تريليون | -58.019 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | -1.145 تريليون | -202.704 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -218.372 تريليون | -198.82 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 25.26 تريليون | 24.089 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 14.404 تريليون | 14.404 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 2.846 تريليون | 2.846 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 99.037 تريليون | 97.866 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 5.483 تريليون | 5.483 تريليون |