آپ
آسان پرداخت پرشین
آپ | الأسهم - بورصة طهران
مشاوره و تهیه نرم افزار
القطاع:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 9,900 2.17
سعر الإغلاق: 9,890
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/10/04 السنة المالية 2027/01/206 أشهر / مدقق | 2026/08/16 السنة المالية 2027/01/206 أشهر | 2026/05/19 السنة المالية 2027/01/203 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 3.631 تريليون | 1.662 تريليون | 2.415 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -47.971 مليار | - | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 3.583 تريليون | 1.662 تريليون | 2.415 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -807.986 مليار | -184.158 مليار | -1.502 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -1.069 تريليون | -103.8 مليار | -146.855 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 1.703 مليار | - | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -15 مليار | -15 مليار | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 679.288 مليار | - | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -1.246 تريليون | -486.321 مليار | - | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -470 مليار | - | - | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 56.159 مليار | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 469.153 مليار | - | - | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 181.358 مليار | 98.852 مليار | 19.139 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 443.052 مليار | 322.754 مليار | 8.983 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -1.777 تريليون | -367.673 مليار | -1.62 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 1.806 تريليون | 1.294 تريليون | 794.67 مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 1.049 تريليون | 1.049 تريليون | 993.139 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 5.75 تريليون | 6.18 تريليون | 1.62 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -5.995 تريليون | -4.837 تريليون | -1.873 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -389.145 مليار | -1.845 تريليون | -68.09 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -57.352 مليار | -48.457 مليار | - | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -2.708 مليار | - | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 355.442 مليار | 498.648 مليار | 671.65 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 2.161 تريليون | 1.793 تريليون | 1.466 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 3.003 تريليون | 2.361 تريليون | 2.361 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 5.165 تريليون | 4.153 تريليون | 2.361 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 3.604 تريليون | - | - |