فلات
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
فلات | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
القطاع:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/21 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | -34.39 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | -34.39 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -84 مليون | |
متحصلات من بيع الأصول غير الملموسة | 869 مليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -709 مليون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 869 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | 785 مليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -33.605 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 164.922 مليار | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -17.811 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -309 مليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -24 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 37.344 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 3.739 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 19.85 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 23.589 مليار | |
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 37.368 مليار |