اصیل
صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د
اصیل | صندوقهای قابل معامله - فرابورس (السوق الموازية)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
القطاع:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
نوع السوق:
صندوقهای قابل معامله
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 21,252 0.13
سعر الإغلاق: 21,252
آخر صفقة
2026/08/29| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 21,251 | سعر الإغلاق | 21,252 28.00 |
| الأعلى | 21,252 | الأدنى | 21,251 |
| الحجم | 86.458 مليون | عدد الصفقات | 227 |
| حد السعر | 20,588 - 21,860 | القيمة | 1.837 تريليون |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/08/29| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| 10 | عدد المشترين | 1 |
| 8.264 مليون | حجم الشراء | 78.194 مليون |
| 35 | عدد البائعين | 2 |
| 57.377 مليون | حجم البيع | 29.081 مليون |
| 49,113,325 | تغير الملكية | 49,113,325 |
العرض والطلب
2026/08/30| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر1 | العدد150 مليون | شراء21,251 | بيع21,252 | العدد19.95 مليون | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد42.574 مليون | شراء21,251 | بيع21,251 | العدد42.574 مليون | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء21,250 | بيع21,253 | العدد1 مليون | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء21,249 | بيع21,254 | العدد1 مليون | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء21,248 | بيع21,255 | العدد1 مليون | الأمر1 |
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | 8.42 % | ||
| 6 أشهر | 17.03 % | ||
| 9 أشهر | 26.46 % | ||
| سنة واحدة | 36.55 % |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
63.753 تريليون
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۳۱تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۵/۱۹آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۷صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۰تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۳/۲۳
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/08/29 | إعادة الافتتاح : 21,251 | الأدنى : 21,251 | الأعلى : 21,252 | سعر الإغلاق : 21,251 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 86.458 مليون | عدد الصفقات : 227 |
| التاريخ : 2026/08/26 | إعادة الافتتاح : 21,224 | الأدنى : 21,224 | الأعلى : 21,225 | سعر الإغلاق : 21,224 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 96.371 مليون | عدد الصفقات : 252 |
| التاريخ : 2026/08/25 | إعادة الافتتاح : 21,197 | الأدنى : 21,195 | الأعلى : 21,198 | سعر الإغلاق : 21,196 | نسبة التغير : 0.12 | الحجم : 69.224 مليون | عدد الصفقات : 217 |
| التاريخ : 2026/08/24 | إعادة الافتتاح : 21,170 | الأدنى : 21,170 | الأعلى : 21,171 | سعر الإغلاق : 21,170 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 44.411 مليون | عدد الصفقات : 220 |
| التاريخ : 2026/08/23 | إعادة الافتتاح : 21,143 | الأدنى : 21,143 | الأعلى : 21,144 | سعر الإغلاق : 21,143 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 148.168 مليون | عدد الصفقات : 306 |
| التاريخ : 2026/08/22 | إعادة الافتتاح : 21,116 | الأدنى : 21,116 | الأعلى : 21,117 | سعر الإغلاق : 21,116 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 157.023 مليون | عدد الصفقات : 354 |
| التاريخ : 2026/08/19 | إعادة الافتتاح : 21,089 | الأدنى : 21,089 | الأعلى : 21,090 | سعر الإغلاق : 21,089 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 30.395 مليون | عدد الصفقات : 188 |
| التاريخ : 2026/08/18 | إعادة الافتتاح : 21,062 | الأدنى : 21,060 | الأعلى : 21,063 | سعر الإغلاق : 21,061 | نسبة التغير : 0.12 | الحجم : 224.502 مليون | عدد الصفقات : 336 |
| التاريخ : 2026/08/17 | إعادة الافتتاح : 21,035 | الأدنى : 21,035 | الأعلى : 21,036 | سعر الإغلاق : 21,035 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 39.053 مليون | عدد الصفقات : 170 |
| التاريخ : 2026/08/16 | إعادة الافتتاح : 21,008 | الأدنى : 21,008 | الأعلى : 21,009 | سعر الإغلاق : 21,008 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 134.192 مليون | عدد الصفقات : 239 |
| التاريخ : 2026/08/15 | إعادة الافتتاح : 20,981 | الأدنى : 20,981 | الأعلى : 20,982 | سعر الإغلاق : 20,981 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 41.381 مليون | عدد الصفقات : 208 |
| التاريخ : 2026/08/11 | إعادة الافتتاح : 20,954 | الأدنى : 20,954 | الأعلى : 20,955 | سعر الإغلاق : 20,954 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 217.293 مليون | عدد الصفقات : 398 |
| التاريخ : 2026/08/10 | إعادة الافتتاح : 20,927 | الأدنى : 20,927 | الأعلى : 20,928 | سعر الإغلاق : 20,927 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 34.225 مليون | عدد الصفقات : 131 |
| التاريخ : 2026/08/09 | إعادة الافتتاح : 20,900 | الأدنى : 20,899 | الأعلى : 20,901 | سعر الإغلاق : 20,900 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 293.775 مليون | عدد الصفقات : 489 |
| التاريخ : 2026/08/08 | إعادة الافتتاح : 20,873 | الأدنى : 20,872 | الأعلى : 20,874 | سعر الإغلاق : 20,873 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 116.646 مليون | عدد الصفقات : 268 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : تداوم | سعر الإغلاق : 25,927 | التغير : 41.00 | النسبة المئوية : 0.16 | الحجم : 529.368 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اعتماد | سعر الإغلاق : 137,292 | التغير : 240.00 | النسبة المئوية : 0.18 | الحجم : 182.871 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : صایند | سعر الإغلاق : 30,295 | التغير : 49.00 | النسبة المئوية : 0.16 | الحجم : 16.579 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : سخند | سعر الإغلاق : 11,834 | التغير : 20.00 | النسبة المئوية : 0.17 | الحجم : 3,487 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آسا | سعر الإغلاق : 10,954 | التغير : 22.00 | النسبة المئوية : 0.20 | الحجم : 14.761 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آتیه-ملت | سعر الإغلاق : 19,312 | التغير : 27.00 | النسبة المئوية : 0.14 | الحجم : 61.741 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : ارمغان | سعر الإغلاق : 10,203 | التغير : 15.00 | النسبة المئوية : 0.15 | الحجم : 50.725 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : صنهال | سعر الإغلاق : 25,039 | التغير : 33.00 | النسبة المئوية : 0.13 | الحجم : 49.614 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آسان | سعر الإغلاق : 13,518 | التغير : 19.00 | النسبة المئوية : 0.14 | الحجم : 82.815 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : ستاره | سعر الإغلاق : 21,377 | التغير : 26.00 | النسبة المئوية : 0.12 | الحجم : 1.201 میلیارد | القيمة السوقية : - |
