دتهران
داروسازی تهران دارو
دتهران | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
داروهای شیمیایی و گیاهی
القطاع:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: 248
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/08/01 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2026/06/22 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/09/24 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 1.333 تريليون | 5.107 تريليون | 3.276 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -465.401 مليار | -465.401 مليار | -210.377 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 867.999 مليار | 4.642 تريليون | 3.065 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -2.872 تريليون | -6.335 تريليون | -840.655 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | - | - | -27.434 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 400 مليار | 400 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | - | - | -1.3 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 50.678 مليار | 50.678 مليار | 23.271 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 466.949 مليار | 466.949 مليار | 62.41 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -1.954 تريليون | -5.417 تريليون | -2.082 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -1.086 تريليون | -775.296 مليار | 983.085 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 11.757 تريليون | 11.662 تريليون | 8.417 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -9.213 تريليون | -9.072 تريليون | -8.476 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -1.085 تريليون | -1.444 تريليون | -732.925 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -212.003 مليار | -211.538 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 1.246 تريليون | 935.094 مليار | -791.666 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 159.797 مليار | 159.798 مليار | 191.419 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 674.321 مليار | 674.321 مليار | 475.161 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 20.255 مليار | 20.255 مليار | 7.741 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 854.373 مليار | 694.576 مليار | 482.902 مليار |