کگل
معدنی و صنعتی گل گهر
کگل | الأسهم - بورصة طهران
استخراج آهن
القطاع:
استخراج آهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
آخر سعر: 973,000 2.70
سعر الإغلاق: 973,000
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/05/18 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 523.862 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -32.455 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 491.407 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -330.793 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -994.732 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات في شركات زميلة | -2 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -252.75 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات العقارية | 475.628 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 2.652 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -1.685 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -8.183 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 85.398 مليار | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 2.483 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 273.951 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -336.595 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 154.812 تريليون | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 7.015 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | 3.125 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 309.624 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -2.101 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 236.993 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -84.263 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -258.119 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -27.194 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -3.07 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | -1.039 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -128.343 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 26.469 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 57.339 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 1.168 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 58.506 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 193.958 تريليون |