کچاد
معدنیوصنعتیچادرملو
کچاد | الأسهم - بورصة طهران
استخراج آهن
القطاع:
استخراج آهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/22 السنة المالية 2026/12/216 أشهر | 2026/05/07 السنة المالية 2026/12/213 أشهر | 2025/12/19 السنة المالية 2026/03/206 أشهر / مدقق | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 29.854 تريليون | 316.604 مليار | 56.649 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -6.2 تريليون | -4.2 تريليون | -8.1 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 23.654 تريليون | -3.883 تريليون | 48.549 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | - | - | 14.771 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -24.17 تريليون | -8.096 تريليون | -20.603 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | - | - | -26.367 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -9.349 تريليون | -9.99 تريليون | -6.217 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | - | 1.36 تريليون | 895.35 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | - | - | -1.5 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 4.209 تريليون | 1.28 تريليون | 2.02 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 2.644 تريليون | 14.657 تريليون | 1.374 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -26.666 تريليون | -789.474 مليار | -32.612 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | -3.012 تريليون | -4.673 تريليون | 15.937 تريليون | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 260 مليون | - | 4.01 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 367.893 مليار | 367.893 مليار | 96.138 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -398.324 مليار | -398.324 مليار | -491.664 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 63 تريليون | 33 تريليون | 64.55 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -60 تريليون | -30 تريليون | -45.661 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -7.015 تريليون | -3.57 تريليون | -7.842 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -28.692 تريليون | -19.526 تريليون | -36.821 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -32.737 تريليون | -20.126 تريليون | -22.158 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -35.749 تريليون | -24.799 تريليون | -6.221 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 33.006 تريليون | 33.006 تريليون | 62.404 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 20.367 تريليون | 2.251 تريليون | 885.349 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 17.624 تريليون | 35.257 تريليون | 63.289 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 84.021 تريليون | - | 54.954 تريليون |