کاوه
فولاد کاوه جنوب کیش
کاوه | الأسهم - بورصة طهران
تولید آهن و فولاد پایه
القطاع:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/22 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 116.958 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -6.932 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 110.026 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -41.926 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -850 مليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -677.552 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 8.769 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -41.918 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 68.108 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 81.624 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -225.47 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 193.847 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -200.091 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -24.817 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -38.319 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | -677.552 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -70.201 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -2.093 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 14.375 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 599.89 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 12.883 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 16.305 تريليون |