منجیل
تولید نیروی برق سبز منجیل
منجیل | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
القطاع:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/01/20 السنة المالية 2025/12/2112 أشهر / مدقق | 2025/01/16 السنة المالية 2024/12/2012 أشهر / مدقق | 2024/01/16 السنة المالية 2023/12/2112 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 5.816 تريليون | 5.935 تريليون | 2.014 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -1.512 تريليون | -1.334 تريليون | -584.77 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 4.303 تريليون | 4.602 تريليون | 1.429 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 2.464 مليار | - | - | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -2.092 تريليون | -801.448 مليار | -43.616 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | - | 87.298 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | - | -25.978 مليار | -235.276 مليار | |
توزيعات أرباح مقبوضة | - | - | 14.031 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 3.132 مليار | 140 مليون | 3.216 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -2.086 تريليون | -739.988 مليار | -261.645 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 2.217 تريليون | 3.862 تريليون | 1.168 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | - | - | -103.394 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -2.009 تريليون | -3.902 تريليون | -1.544 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -2.009 تريليون | -3.902 تريليون | -1.647 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 208.352 مليار | -40.132 مليار | -479.814 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 172.821 مليار | 212.953 مليار | 692.767 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 172.821 مليار | 212.953 مليار | 692.767 مليار | |
معاملات غير نقدية | 191.568 مليار | 11.038 مليار | - |