فپنتا
سپنتا
فپنتا | الأسهم - بورصة طهران
تولید آهن و فولاد پایه
القطاع:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/06/21 السنة المالية 2026/01/2012 أشهر / مدقق | 2026/02/19 السنة المالية 2026/01/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 16.563 تريليون | 946.681 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -838.834 مليار | -86.05 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 15.724 تريليون | 860.631 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -2.541 تريليون | -1.689 تريليون | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -15.153 مليار | - | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 264.557 مليار | - | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -11.391 مليار | - | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -146.792 مليار | - | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | - | 117.304 مليار | |
توزيعات أرباح مقبوضة | - | 15.544 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 96.926 مليار | 294 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -2.195 تريليون | -1.556 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 13.529 تريليون | -695.489 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 4.668 تريليون | 3 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -15.622 تريليون | -804.112 مليار | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -2.43 تريليون | - | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -976.414 مليار | -2.307 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -1.157 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 548.759 مليار | -110.814 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -1.527 تريليون | -806.303 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 2.934 تريليون | 2.133 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 995.206 مليار | 202.989 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 1.53 تريليون | 2.336 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 12.863 تريليون | - |