فولای
صنایع فولاد آلیاژی یزد
فولای | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید آهن و فولاد پایه
القطاع:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
آخر سعر: 1,000,000 0.00
سعر الإغلاق: 1,000,000
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/05/23 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/05/03 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 313.29 مليار | 194.833 مليار | |
ضرائب دخل مدفوعة | -187.504 مليار | -187.482 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 125.786 مليار | 7.351 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -11.419 مليار | -58.369 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -20.7 مليار | -20.7 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 2.696 تريليون | 2.547 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -2.568 تريليون | -2.64 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -256.202 مليار | -256.202 مليار | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 293.526 مليار | 406.116 مليار | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 855 مليون | 50.64 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 454 مليون | 454 مليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | 134.49 مليار | 450.364 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 260.276 مليار | 457.715 مليار | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 1.144 تريليون | 946.45 مليار | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -2.421 تريليون | -2.421 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 10.815 تريليون | 10.82 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -9.049 تريليون | -9.054 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -401.706 مليار | -401.706 مليار | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -109.441 مليار | -109.441 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -22.526 مليار | -220.161 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 237.75 مليار | 237.554 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 446.164 مليار | 447.332 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 446.164 مليار | 447.332 مليار |