فولاد
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد | الأسهم - بورصة طهران
تولید آهن و فولاد پایه
القطاع:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
آخر سعر: 888,011 3.00
سعر الإغلاق: 888,011
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/26 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/07/19 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 1,011.282 تريليون | 1,571.78 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -166.873 تريليون | -146.162 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 870.032 تريليون | 1,425.619 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 20.289 مليار | 1.949 تريليون | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -327.336 تريليون | -605.286 تريليون | |
متحصلات من بيع أصول محتفظ بها للبيع | 54.066 مليار | 167.791 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -793.396 مليار | -26.706 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات طويلة الأجل | 9.414 تريليون | 11.076 تريليون | |
متحصلات من بيع استثمارات في شركات زميلة | 2.111 تريليون | 2.111 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات في شركات زميلة | -72.915 تريليون | -97.301 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -63.263 تريليون | -20.267 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات العقارية | 37.018 مليار | 37.018 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات عقارية | -3.075 تريليون | -4.072 تريليون | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | 31.092 تريليون | 87.445 تريليون | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -18.983 تريليون | -301.1 تريليون | |
مدفوعات نقدية عن تسهيلات ممنوحة للغير | -77.494 تريليون | -43.116 تريليون | |
مقبوضات نقدية من استرداد التسهيلات الممنوحة للغير | 950 مليار | 1.021 تريليون | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 1.178 تريليون | 6.8 تريليون | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 16.769 تريليون | 37.718 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة الاستثمارية | -919.603 مليار | - | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -437.861 تريليون | -935.787 تريليون | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 432.17 تريليون | 489.831 تريليون | |
مقبوضات نقدية من زيادة رأس مال الشركات التابعة | 50.305 تريليون | 53.305 تريليون | |
متحصلات من بيع أسهم الخزينة | 4.401 تريليون | 4.975 تريليون | |
مدفوعات لشراء أسهم الخزينة | -9.521 تريليون | -9.766 تريليون | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 1,545.669 تريليون | 2,323.065 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -1,621.565 تريليون | -2,185.327 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -102.342 تريليون | -183.9 تريليون | |
مقبوضات نقدية من إصدار سندات المشاركة | 165.158 تريليون | 165.158 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن سندات المشاركة | -102.606 تريليون | -11.489 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن أوراق شراء الدين | - | -90.625 تريليون | |
مدفوعات أصل أقساط الإيجار التمويلي | - | -65.908 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن الإيجار التمويلي | -90.625 تريليون | -263.158 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -273.821 تريليون | -262.821 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة | -139.658 تريليون | -139.658 تريليون | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | 2.853 تريليون | 19.682 تريليون | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -394.625 تريليون | -337.287 تريليون | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | 37.545 تريليون | 152.544 تريليون | |
النقد في بداية الفترة | 199.127 تريليون | 310.339 تريليون | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 132.666 تريليون | 139.08 تريليون | |
النقد في نهاية الفترة | 369.338 تريليون | 601.963 تريليون | |
معاملات غير نقدية | 221.541 تريليون | 177.54 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن أوراق الدين (صكوك، إجارة، مشاركة...) | - | -19.886 تريليون |