فروژ
صنایع فرو آلیاژ ایران
فروژ | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید آهن و فولاد پایه
القطاع:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
التدفقات النقدية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/06/17 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر / مدقق | 2026/05/20 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|
النقد الناتج من العمليات | 1.173 تريليون | 1.098 تريليون | |
ضرائب دخل مدفوعة | -40 مليار | -40 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 1.133 تريليون | 1.058 تريليون | |
متحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات | 136.627 مليار | 111.315 مليار | |
مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات | -334.933 مليار | -224.642 مليار | |
مدفوعات لشراء الأصول غير الملموسة | -5.354 مليار | -5.354 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات طويلة الأجل | -200 مليار | -210 مليار | |
متحصلات من بيع الاستثمارات قصيرة الأجل | - | 3.987 مليار | |
مدفوعات لاقتناء استثمارات قصيرة الأجل | -96.515 مليار | - | |
توزيعات أرباح مقبوضة | 39.486 مليار | 39.486 مليار | |
مقبوضات نقدية من عوائد استثمارات أخرى | 33.964 مليار | 33.964 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | -426.725 مليار | -251.244 مليار | |
صافي التدفق النقدي قبل الأنشطة التمويلية | 705.916 مليار | 806.416 مليار | |
مقبوضات نقدية من التسهيلات | 11.683 تريليون | 13.124 تريليون | |
مدفوعات أصل التسهيلات | -11.119 تريليون | -12.992 تريليون | |
فوائد مدفوعة عن التسهيلات | -1.391 تريليون | -1.459 تريليون | |
توزيعات أرباح مدفوعة | -21.084 مليار | -21.082 مليار | |
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التمويلية | - | 500 مليار | |
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | -848.239 مليار | -848.237 مليار | |
صافي الزيادة (النقص) في النقد | -142.323 مليار | -41.821 مليار | |
النقد في بداية الفترة | 718.476 مليار | 718.476 مليار | |
أثر تغيرات سعر الصرف | 34.276 مليار | 34.362 مليار | |
النقد في نهاية الفترة | 752.752 مليار | 752.838 مليار |